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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 892.00 | 75.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 291.00 | 41 894.00 | 38 398.00 | 80 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 732.00 | 50 878.00 | 14 854.00 | 65 732.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 777.00 | | 17 777.00 | 17 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 655.00 | 94 664.00 | 83 991.00 | 178 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 673.00 | | 77 673.00 | 77 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 95 319.00 | | 95 319.00 | 95 319.00 |
BT Marchandises | 15 909.00 | | 15 909.00 | 15 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 952.00 | 25 249.00 | 345 703.00 | 370 952.00 |
BZ Autres créances | 48 234.00 | | 48 234.00 | 48 234.00 |
CF Disponibilités | 249 354.00 | | 249 354.00 | 249 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 826.00 | | 3 826.00 | 3 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 265.00 | 25 249.00 | 836 016.00 | 861 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 920.00 | 119 913.00 | 920 007.00 | 1 039 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 374 988.00 | | | 374 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
DL TOTAL (I) | 501 850.00 | | | 501 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 939.00 | | | 64 939.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 224.00 | | | 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 275.00 | | | 228 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 475.00 | | | 88 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
EA Autres dettes | 5 503.00 | | | 5 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 157.00 | | | 418 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 007.00 | | | 920 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 157.00 | | | 418 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16.00 | | | 16.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 169 853.00 | | 1 169 853.00 | 1 169 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 853.00 | | 1 169 853.00 | 1 169 853.00 |
FM Production stockée | | | 70 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 382.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 515 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 379.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91.00 | | | 91.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 329.00 | | | 329.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 872.00 | | | 20 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 543.00 | | | -20 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 665.00 | | | 1 258 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 054.00 | | | 1 140 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 611.00 | | | 118 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 106.00 | | 12 772.00 | 143 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 163 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 932.00 | | 1 035.00 | 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 287.00 | | 11 737.00 | 134 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 285.00 | 24 379.00 | | 70 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 932.00 | 960.00 | | 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 353.00 | 23 418.00 | | 69 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 275.00 | 228 275.00 | | 228 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 503.00 | 5 503.00 | | 5 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 345 703.00 | 345 703.00 | | 345 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 923.00 | 7 923.00 | | 7 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VB T. V. A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VC Groupe et associés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VI Groupe et associés | 64 906.00 | 64 906.00 | | 64 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 899.00 | 423 011.00 | 12 888.00 | 435 899.00 |
VW T.V.A. | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 157.00 | 418 157.00 | | 418 157.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |