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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 295.00 | 98 727.00 | 122 568.00 | 221 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 770.00 | 67 587.00 | 33 183.00 | 100 770.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 920.00 | 168 281.00 | 168 639.00 | 336 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 283 906.00 | | 283 906.00 | 283 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 768.00 | | 33 768.00 | 33 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 180.00 | | 8 180.00 | 8 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 693.00 | 25 249.00 | 396 444.00 | 421 693.00 |
BZ Autres créances | 101 749.00 | | 101 749.00 | 101 749.00 |
CF Disponibilités | 418 561.00 | | 418 561.00 | 418 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 382.00 | 25 249.00 | 1 251 133.00 | 1 276 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 302.00 | 193 530.00 | 1 419 772.00 | 1 613 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 795 848.00 | 684 433.00 | | 795 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 817.00 | 201 415.00 | | 210 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 038.00 | 23 198.00 | | 70 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 954.00 | 917 296.00 | | 1 084 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 499.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 889.00 | 102 740.00 | | 113 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 054.00 | 50 674.00 | | 21 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 223 259.00 | | 135 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 438.00 | 75 550.00 | | 45 438.00 |
EA Autres dettes | 18 624.00 | 16 173.00 | | 18 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 818.00 | 468 895.00 | | 334 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 772.00 | 1 386 191.00 | | 1 419 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 818.00 | 468 895.00 | | 334 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 965.00 | | 93 546.00 | 261 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 591.00 | | 336 920.00 | 18 591.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 591.00 | | 322 065.00 | 18 591.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 110.00 | | 93 546.00 | 247 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 428.00 | 40 853.00 | | 127 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 461.00 | 40 853.00 | | 125 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 586.00 | 135 586.00 | | 135 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 266.00 | 28 266.00 | | 28 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 624.00 | 18 624.00 | | 18 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VI Groupe et associés | 113 889.00 | 113 889.00 | | 113 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | | 3 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 764.00 | 313 764.00 | | 313 764.00 |