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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 295.00 | 123 482.00 | 97 814.00 | 221 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 325.00 | 80 695.00 | 25 630.00 | 106 325.00 |
AX Avances et acomptes | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 675.00 | 206 144.00 | 142 532.00 | 348 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 610.00 | | 266 610.00 | 266 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 129.00 | | 18 129.00 | 18 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 266.00 | 25 249.00 | 1 003 017.00 | 1 028 266.00 |
BZ Autres créances | 128 870.00 | | 128 870.00 | 128 870.00 |
CF Disponibilités | 602 488.00 | | 602 488.00 | 602 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 056.00 | 25 249.00 | 2 064 808.00 | 2 090 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 438 732.00 | 231 392.00 | 2 207 339.00 | 2 438 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 916 665.00 | 795 848.00 | | 916 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 012.00 | 210 817.00 | | 219 012.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 879.00 | 70 038.00 | | 66 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 210 806.00 | 1 084 954.00 | | 1 210 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 227.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 364.00 | 113 889.00 | | 90 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 563.00 | 21 054.00 | | 110 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 505.00 | 135 586.00 | | 349 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 985.00 | 45 438.00 | | 105 985.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 18 624.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 534.00 | 334 818.00 | | 996 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 339.00 | 1 419 772.00 | | 2 207 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 364.00 | | | 90 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 920.00 | | 11 755.00 | 336 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 065.00 | | 11 755.00 | 322 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 281.00 | 37 863.00 | | 168 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 314.00 | 37 863.00 | | 166 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 505.00 | 349 505.00 | | 349 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 996.00 | 60 996.00 | | 60 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 905.00 | 20 905.00 | | 20 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 017.00 | 1 003 017.00 | | 1 003 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 240.00 | 21 240.00 | | 21 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VB T. V. A. | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 68 000.00 | 272 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 859.00 | 16 859.00 | | 16 859.00 |
VP Divers | 38 573.00 | 38 573.00 | | 38 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 184 616.00 | 1 171 728.00 | 12 888.00 | 1 184 616.00 |
VW T.V.A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 970.00 | 613 970.00 | 272 000.00 | 885 970.00 |