| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 761.00 | 74 192.00 | 74 569.00 | 148 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 758.00 | 51 268.00 | 28 490.00 | 79 758.00 |
AX Avances et acomptes | 18 591.00 | | 18 591.00 | 18 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 965.00 | 127 428.00 | 134 538.00 | 261 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 477.00 | | 256 477.00 | 256 477.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 432.00 | | 49 432.00 | 49 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 725.00 | 25 249.00 | 433 476.00 | 458 725.00 |
BZ Autres créances | 64 528.00 | | 64 528.00 | 64 528.00 |
CF Disponibilités | 442 532.00 | | 442 532.00 | 442 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 903.00 | 25 249.00 | 1 251 654.00 | 1 276 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 868.00 | 152 677.00 | 1 386 191.00 | 1 538 868.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 684 433.00 | 493 600.00 | | 684 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 415.00 | 190 833.00 | | 201 415.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | 917 296.00 | 692 683.00 | | 917 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499.00 | 404.00 | | 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 740.00 | 107 328.00 | | 102 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 674.00 | 224.00 | | 50 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 259.00 | 182 396.00 | | 223 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 550.00 | 104 539.00 | | 75 550.00 |
EA Autres dettes | 16 173.00 | 37 925.00 | | 16 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 895.00 | 432 815.00 | | 468 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 191.00 | 1 125 498.00 | | 1 386 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 895.00 | 432 815.00 | | 468 895.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 417 316.00 | | 1 417 316.00 | 1 417 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 417 316.00 | | 1 417 316.00 | 1 417 316.00 |
FM Production stockée | | | -37 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 638.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 857.00 | |
GE Autres charges | | | 20 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59 327.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992.00 | 59 327.00 | | 1 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 620.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 345.00 | | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 1 620.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 647.00 | 57 707.00 | | 1 647.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 444.00 | 15 959.00 | | 2 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 386 933.00 | 1 179 679.00 | | 1 386 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 518.00 | 988 846.00 | | 1 185 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 415.00 | 190 833.00 | | 201 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 824.00 | | 112 186.00 | 168 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 045.00 | 261 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 045.00 | 247 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 969.00 | | 112 186.00 | 153 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 270.00 | 26 857.00 | 18 700.00 | 119 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 303.00 | 26 857.00 | 18 700.00 | 117 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 249.00 | | | 25 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 888.00 | | 12 888.00 | 12 888.00 |
UX Autres créances clients | 433 476.00 | 433 476.00 | | 433 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 249.00 | 25 249.00 | | 25 249.00 |
VB T. V. A. | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 093.00 | 35 093.00 | | 35 093.00 |
VP Divers | 9 722.00 | 9 722.00 | | 9 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 251.00 | 528 363.00 | 12 888.00 | 541 251.00 |