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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 703.00 | 116 426.00 | 111 277.00 | 227 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 367.00 | 138 037.00 | 418 330.00 | 556 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 004.00 | 254 463.00 | 542 541.00 | 797 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 499.00 | | 56 499.00 | 56 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 016.00 | | 44 016.00 | 44 016.00 |
BZ Autres créances | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CF Disponibilités | 154 987.00 | | 154 987.00 | 154 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 299.00 | | 271 299.00 | 271 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 303.00 | 254 463.00 | 813 841.00 | 1 068 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 5 935.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 164 829.00 | 78 581.00 | | 164 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 967.00 | 87 464.00 | | 47 967.00 |
DL TOTAL (I) | 334 447.00 | 286 479.00 | | 334 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 000.00 | 388 843.00 | | 304 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 607.00 | 109 381.00 | | 105 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | 39 610.00 | | 34 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 224.00 | 43 092.00 | | 35 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 394.00 | 580 927.00 | | 479 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 841.00 | 867 406.00 | | 813 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 828 756.00 | | 13 613.00 | 828 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 365.00 | 797 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 365.00 | 784 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 090.00 | | 13 344.00 | 816 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 666.00 | | 269.00 | 12 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 604.00 | 106 483.00 | 23 625.00 | 171 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 604.00 | 106 483.00 | 23 625.00 | 171 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | 34 562.00 | | 34 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 841.00 | 19 841.00 | | 19 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
UX Autres créances clients | 44 016.00 | 44 016.00 | | 44 016.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VB T. V. A. | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 000.00 | 85 866.00 | 218 134.00 | 304 000.00 |
VI Groupe et associés | 105 607.00 | 105 607.00 | | 105 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 748.00 | 59 814.00 | 12 935.00 | 72 748.00 |
VW T.V.A. | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 394.00 | 261 260.00 | 218 134.00 | 479 394.00 |