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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 188.00 | 248 242.00 | 93 946.00 | 342 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 888 657.00 | 407 056.00 | 481 601.00 | 888 657.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 340 010.00 | 655 298.00 | 684 712.00 | 1 340 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 919.00 | | 86 919.00 | 86 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
BZ Autres créances | 6 962.00 | | 6 962.00 | 6 962.00 |
CF Disponibilités | 215 240.00 | | 215 240.00 | 215 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 779.00 | | 320 779.00 | 320 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 789.00 | 655 298.00 | 1 005 491.00 | 1 660 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 422 881.00 | 329 869.00 | | 422 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 035.00 | 104 452.00 | | 95 035.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 649 566.00 | 570 971.00 | | 649 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 888.00 | 250 685.00 | | 229 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 493.00 | 4 688.00 | | 10 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | 47 576.00 | | 46 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 793.00 | 61 682.00 | | 68 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 41 419.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 355 925.00 | 406 049.00 | | 355 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 491.00 | 977 020.00 | | 1 005 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 823.00 | | 245 544.00 | 1 232 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 357.00 | 1 340 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 357.00 | 1 230 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 176.00 | | 245 026.00 | 1 124 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 647.00 | | 518.00 | 18 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 510.00 | 121 953.00 | 5 165.00 | 538 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 510.00 | 121 953.00 | 5 165.00 | 538 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 752.00 | 46 752.00 | | 46 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 643.00 | 17 643.00 | | 17 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 165.00 | | 19 165.00 | 19 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 888.00 | 68 463.00 | 161 425.00 | 229 888.00 |
VI Groupe et associés | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 785.00 | 18 620.00 | 19 165.00 | 37 785.00 |
VW T.V.A. | 8 546.00 | 8 546.00 | | 8 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 925.00 | 194 500.00 | 161 425.00 | 355 925.00 |