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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 634.00 | 213 698.00 | 68 935.00 | 282 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 350.00 | 324 812.00 | 383 538.00 | 708 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 133 192.00 | | 133 192.00 | 133 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 823.00 | 538 510.00 | 694 313.00 | 1 232 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 537.00 | | 63 537.00 | 63 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BZ Autres créances | 13 295.00 | | 13 295.00 | 13 295.00 |
CF Disponibilités | 195 367.00 | | 195 367.00 | 195 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 707.00 | | 282 707.00 | 282 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 530.00 | 538 510.00 | 977 020.00 | 1 515 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 329 869.00 | 286 188.00 | | 329 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 452.00 | 55 121.00 | | 104 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 20 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | 570 971.00 | 482 959.00 | | 570 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 685.00 | 518 417.00 | | 250 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 688.00 | 10 941.00 | | 4 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 20 959.00 | | 47 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 682.00 | 20 592.00 | | 61 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 419.00 | | | 41 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 049.00 | 570 910.00 | | 406 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 020.00 | 1 053 869.00 | | 977 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 684.00 | | 166 140.00 | 1 066 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 124 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 036.00 | | 166 140.00 | 958 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 434 505.00 | 104 005.00 | | 434 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 505.00 | 104 005.00 | | 434 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 576.00 | 47 576.00 | | 47 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 419.00 | 41 419.00 | | 41 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 10 508.00 | 10 508.00 | | 10 508.00 |
VB T. V. A. | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 685.00 | 123 941.00 | 116 916.00 | 250 685.00 |
VI Groupe et associés | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VP Divers | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 450.00 | 23 803.00 | 18 647.00 | 42 450.00 |
VW T.V.A. | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 049.00 | 279 305.00 | 116 916.00 | 406 049.00 |