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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 634.00 | 178 035.00 | 104 598.00 | 282 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 567.00 | 256 469.00 | 424 098.00 | 680 567.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 849.00 | 434 505.00 | 637 344.00 | 1 071 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 394.00 | | 56 394.00 | 56 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 692.00 | | 24 692.00 | 24 692.00 |
BZ Autres créances | 48 059.00 | | 48 059.00 | 48 059.00 |
CF Disponibilités | 284 076.00 | | 284 076.00 | 284 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 221.00 | | 413 221.00 | 413 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 485 069.00 | 434 505.00 | 1 050 565.00 | 1 485 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
DG Autres réserves | 286 188.00 | 195 208.00 | | 286 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 121.00 | 106 567.00 | | 55 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DL TOTAL (I) | 482 959.00 | 423 425.00 | | 482 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 417.00 | 218 134.00 | | 518 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 2 058.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 40 005.00 | | 20 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 592.00 | 61 900.00 | | 20 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 910.00 | 322 097.00 | | 570 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 869.00 | 745 522.00 | | 1 053 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 950.00 | | 314 279.00 | 820 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 380.00 | 1 071 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 380.00 | 963 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 712.00 | | 218 869.00 | 807 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 238.00 | | 5 409.00 | 13 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 110.00 | 121 395.00 | | 313 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 110.00 | 121 395.00 | | 313 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 959.00 | 20 959.00 | | 20 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 607.00 | 18 607.00 | | 18 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 647.00 | | 18 647.00 | 18 647.00 |
UX Autres créances clients | 24 692.00 | 24 692.00 | | 24 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 417.00 | 271 520.00 | 246 897.00 | 518 417.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 398.00 | 72 751.00 | 18 647.00 | 91 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 910.00 | 324 013.00 | 246 897.00 | 570 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |