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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 709.00 | 302 758.00 | 120 951.00 | 423 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 610.00 | 312 729.00 | 138 882.00 | 451 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 655.00 | 615 487.00 | 273 167.00 | 888 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 148.00 | | 28 148.00 | 28 148.00 |
BN En cours de production de biens | 30 936.00 | | 30 936.00 | 30 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 868.00 | 1 811.00 | 266 057.00 | 267 868.00 |
BZ Autres créances | 33 917.00 | | 33 917.00 | 33 917.00 |
CF Disponibilités | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 055.00 | 1 811.00 | 372 243.00 | 374 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 709.00 | 617 298.00 | 645 411.00 | 1 262 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 104 916.00 | 104 654.00 | | 104 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 799.00 | 60 262.00 | | 63 799.00 |
DL TOTAL (I) | 234 716.00 | 230 916.00 | | 234 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 500.00 | 155 076.00 | | 197 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 606.00 | 52 986.00 | | 85 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 219.00 | 48 191.00 | | 58 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 780.00 | 87 969.00 | | 68 780.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 695.00 | 344 222.00 | | 410 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 411.00 | 575 138.00 | | 645 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 582.00 | 251 252.00 | | 274 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 28.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 155.00 | | 108 500.00 | 780 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 888 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 878 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 776.00 | | 108 500.00 | 769 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 571.00 | 82 916.00 | | 532 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 571.00 | 82 916.00 | | 532 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 219.00 | 58 219.00 | | 58 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 339.00 | 10 339.00 | | 10 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 265 702.00 | 265 702.00 | | 265 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 460.00 | 61 347.00 | 136 113.00 | 197 460.00 |
VI Groupe et associés | 85 606.00 | 85 606.00 | | 85 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 500.00 | | | 113 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 048.00 | | | 71 048.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
VP Divers | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 669.00 | 309 669.00 | | 309 669.00 |
VW T.V.A. | 41 820.00 | 41 820.00 | | 41 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 695.00 | 274 582.00 | 136 113.00 | 410 695.00 |