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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 667.00 | 292 698.00 | 107 969.00 | 400 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 509 112.00 | 459 271.00 | 49 841.00 | 509 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 732.00 | 751 969.00 | 170 762.00 | 922 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 792.00 | | 25 792.00 | 25 792.00 |
BN En cours de production de biens | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 910.00 | 3 329.00 | 219 582.00 | 222 910.00 |
BZ Autres créances | 24 537.00 | | 24 537.00 | 24 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 219 266.00 | | 219 266.00 | 219 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 975.00 | 3 329.00 | 498 646.00 | 501 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 424 707.00 | 755 298.00 | 669 409.00 | 1 424 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 169 853.00 | | | 169 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DL TOTAL (I) | 293 777.00 | | | 293 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 330.00 | | | 136 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 313.00 | | | 146 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 559.00 | | | 84 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 631.00 | | | 375 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 409.00 | | | 669 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | | | 35.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 770.00 | 59 199.00 | | 692 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 770.00 | 59 199.00 | | 692 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 307.00 | 6 307.00 | | 6 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 313.00 | 146 313.00 | | 146 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 559.00 | 84 559.00 | | 84 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 330.00 | 46 814.00 | 89 516.00 | 136 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254 577.00 | 254 577.00 | | 254 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 577.00 | 254 577.00 | | 254 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 631.00 | 286 116.00 | 89 516.00 | 375 631.00 |