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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 667.00 | 240 830.00 | 63 838.00 | 304 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 687.00 | 451 941.00 | 4 746.00 | 456 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 307.00 | 692 770.00 | 81 536.00 | 774 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
BN En cours de production de biens | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 205.00 | 3 329.00 | 239 876.00 | 243 205.00 |
BZ Autres créances | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 195 663.00 | | 195 663.00 | 195 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 887.00 | | 5 887.00 | 5 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 523.00 | 3 329.00 | 495 194.00 | 498 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 829.00 | 696 099.00 | 576 730.00 | 1 272 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 162 260.00 | | | 162 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
DL TOTAL (I) | 310 853.00 | | | 310 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 241.00 | | | 53 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 240.00 | | | 33 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 289.00 | | | 83 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 026.00 | | | 94 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 877.00 | | | 265 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 730.00 | | | 576 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 032.00 | | | 239 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 947.00 | 65 823.00 | | 626 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 947.00 | 65 823.00 | | 626 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 289.00 | 83 289.00 | | 83 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 241.00 | 26 395.00 | 26 846.00 | 53 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 026.00 | 94 026.00 | | 94 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 262 328.00 | 262 328.00 | | 262 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 328.00 | 262 328.00 | | 262 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 877.00 | 239 032.00 | 26 846.00 | 265 877.00 |