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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 956.00 | | 2 956.00 | 2 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 368.00 | 211 363.00 | 77 005.00 | 288 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 890.00 | 415 584.00 | 39 305.00 | 454 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 756 210.00 | 626 947.00 | 129 263.00 | 756 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 387.00 | | 30 387.00 | 30 387.00 |
BN En cours de production de biens | 23 347.00 | | 23 347.00 | 23 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 548.00 | 3 329.00 | 190 220.00 | 193 548.00 |
BZ Autres créances | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 198 321.00 | | 198 321.00 | 198 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 154.00 | 3 329.00 | 461 825.00 | 465 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 364.00 | 630 276.00 | 591 087.00 | 1 221 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 165 163.00 | 104 716.00 | | 165 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 097.00 | 60 448.00 | | 47 097.00 |
DL TOTAL (I) | 278 260.00 | 231 163.00 | | 278 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 482.00 | 136 172.00 | | 108 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 984.00 | 46 930.00 | | 53 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 167.00 | 48 831.00 | | 78 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 564.00 | 74 493.00 | | 69 564.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 040.00 | 2 000.00 | | 2 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 827.00 | 308 426.00 | | 312 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 087.00 | 539 589.00 | | 591 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 615.00 | 227 867.00 | | 259 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 34.00 | | 22.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 360.00 | 79 968.00 | 18 380.00 | 565 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 360.00 | 79 968.00 | 18 380.00 | 565 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 984.00 | 53 984.00 | | 53 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 167.00 | 78 167.00 | | 78 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 482.00 | 55 269.00 | 53 212.00 | 108 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 987.00 | 212 987.00 | | 212 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 987.00 | 212 987.00 | | 212 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 827.00 | 259 615.00 | 53 212.00 | 312 827.00 |