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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 216 077.00 | | 216 077.00 | 216 077.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 628.00 | 26 995.00 | 20 633.00 | 47 628.00 |
040 Immobilisations financières | 7 827.00 | | 7 827.00 | 7 827.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 532.00 | 26 995.00 | 244 537.00 | 271 532.00 |
060 Stock marchandises | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
072 Créances – Autres | 7 914.00 | | 7 914.00 | 7 914.00 |
084 Disponibilités | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 143.00 | | 34 143.00 | 34 143.00 |
110 Total général Actif | 305 675.00 | 26 995.00 | 278 680.00 | 305 675.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 119 532.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 637.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 970.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 811.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 278 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 83 993.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 354.00 | 183 068.00 | | 148 354.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 479.00 | 54 314.00 | | 55 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 663.00 | | | 663.00 |
230 Autres produits | 353.00 | 63.00 | | 353.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 850.00 | 237 446.00 | | 204 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 255.00 | 72 785.00 | | 65 255.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 534.00 | 1 672.00 | | 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48.00 | -261.00 | | 48.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 179.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 972.00 | 45 559.00 | | 58 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 735.00 | 4 789.00 | | 6 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 360.00 | 45 164.00 | | 42 360.00 |
252 Charges sociales | 10 541.00 | 10 264.00 | | 10 541.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 722.00 | 2 130.00 | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 32.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 186 169.00 | 182 312.00 | | 186 169.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 680.00 | 55 134.00 | | 18 680.00 |
294 Charges financières | 12 011.00 | 5 480.00 | | 12 011.00 |
300 Charges exceptionnelles | 89.00 | 355.00 | | 89.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 9 289.00 | | 943.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 637.00 | 40 010.00 | | 5 637.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 481.00 | | | 271 481.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 912.00 | | | 25 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 535.00 | | | 19 535.00 |