| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 463.00 | 2 357.00 | 106.00 | 2 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 19 422.00 | 578.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 503.00 | 2 258.00 | 2 245.00 | 4 503.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 572.00 | 24 037.00 | 4 534.00 | 28 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 987.00 | 630.00 | 115 357.00 | 115 987.00 |
BZ Autres créances | 58 984.00 | | 58 984.00 | 58 984.00 |
CF Disponibilités | 180 039.00 | | 180 039.00 | 180 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 291.00 | | 3 291.00 | 3 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 301.00 | 630.00 | 357 671.00 | 358 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 872.00 | 24 668.00 | 362 205.00 | 386 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 121 941.00 | 60 846.00 | | 121 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 467.00 | 61 096.00 | | 58 467.00 |
DL TOTAL (I) | 207 908.00 | 149 441.00 | | 207 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 6 820.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116.00 | 1 699.00 | | 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 757.00 | 6 192.00 | | 4 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 5 683.00 | | 12 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 987.00 | 110 581.00 | | 136 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 297.00 | 130 975.00 | | 154 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 205.00 | 280 417.00 | | 362 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 815.00 | | 1 576.00 | 27 815.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 28 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 4 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 746.00 | | 1 576.00 | 3 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 815.00 | 5 001.00 | 779.00 | 19 815.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 865.00 | 493.00 | | 1 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 422.00 | 4 000.00 | | 15 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 528.00 | 508.00 | 779.00 | 2 528.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 713.00 | | 1 082.00 | 1 713.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 713.00 | | 1 082.00 | 1 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 713.00 | | 1 082.00 | 1 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 082.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 394.00 | 79 394.00 | | 79 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 943.00 | 37 943.00 | | 37 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
VB T. V. A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 764.00 | | | 6 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 327.00 | 32 327.00 | | 32 327.00 |
VP Divers | 19 363.00 | 19 363.00 | | 19 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 862.00 | 176 932.00 | 2 930.00 | 179 862.00 |
VW T.V.A. | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 540.00 | 149 540.00 | | 149 540.00 |