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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 629.00 | 3 792.00 | 1 837.00 | 5 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 698.00 | 26 255.00 | 3 443.00 | 29 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 199.00 | 2 945.00 | 89 254.00 | 92 199.00 |
BZ Autres créances | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
CF Disponibilités | 186 478.00 | | 186 478.00 | 186 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 784.00 | 2 945.00 | 283 839.00 | 286 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 482.00 | 29 200.00 | 287 282.00 | 316 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 553.00 | 80 408.00 | | 1 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 175.00 | 41 145.00 | | 34 175.00 |
DL TOTAL (I) | 63 227.00 | 149 053.00 | | 63 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128.00 | 111.00 | | 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 377.00 | 6 975.00 | | 8 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 11 674.00 | | 13 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 308.00 | 137 953.00 | | 152 308.00 |
EA Autres dettes | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 054.00 | 156 713.00 | | 224 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 282.00 | 305 766.00 | | 287 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 906 822.00 | | 906 822.00 | 906 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 822.00 | | 906 822.00 | 906 822.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 393.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 928 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 43 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 235.00 | 5 525.00 | | 20 235.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 912.00 | 45 706.00 | | 42 912.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 563.00 | 78.00 | | 1 563.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 563.00 | 78.00 | | 1 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58.00 | 103.00 | | 58.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 103.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 479.00 | -25.00 | | 1 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 988.00 | 4 924.00 | | 5 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 330.00 | 921 476.00 | | 930 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 155.00 | 880 331.00 | | 896 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 175.00 | 41 145.00 | | 34 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84.00 | 29 698.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84.00 | 5 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 503.00 | 810.00 | 57.00 | 25 503.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 040.00 | 810.00 | 57.00 | 3 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 213.00 | | 268.00 | 3 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 213.00 | | 268.00 | 3 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 213.00 | | 268.00 | 3 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 812.00 | 95 812.00 | | 95 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 162.00 | 41 162.00 | | 41 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 89 092.00 | 89 092.00 | | 89 092.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VI Groupe et associés | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 906.00 | 97 199.00 | 4 707.00 | 101 906.00 |
VW T.V.A. | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 677.00 | 215 677.00 | | 215 677.00 |