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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 602.00 | 5 189.00 | 12 413.00 | 17 602.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 208.00 | 25 189.00 | 14 019.00 | 39 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 781.00 | 2 424.00 | 98 358.00 | 100 781.00 |
BZ Autres créances | 19 705.00 | | 19 705.00 | 19 705.00 |
CF Disponibilités | 171 761.00 | | 171 761.00 | 171 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 143.00 | 2 424.00 | 292 720.00 | 295 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 351.00 | 27 613.00 | 306 738.00 | 334 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 5 727.00 | 1 553.00 | | 5 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 769.00 | 34 175.00 | | 23 769.00 |
DL TOTAL (I) | 56 996.00 | 63 227.00 | | 56 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 128.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 39 610.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 225.00 | 8 377.00 | | 10 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 782.00 | 13 132.00 | | 24 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 613.00 | 152 308.00 | | 174 613.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 742.00 | 224 054.00 | | 249 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 738.00 | 287 282.00 | | 306 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 793.00 | | 1 087 793.00 | 1 087 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 793.00 | | 1 087 793.00 | 1 087 793.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 113 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 846 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 55 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 235.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 42 912.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 318.00 | 1 563.00 | | 1 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 484.00 | 1 563.00 | | 18 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 58.00 | | 13.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 023.00 | | | 8 023.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | 84.00 | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 448.00 | 1 479.00 | | 10 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 800.00 | 5 988.00 | | 8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 898.00 | 930 330.00 | | 1 131 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 108 130.00 | 896 155.00 | | 1 108 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 769.00 | 34 175.00 | | 23 769.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 867.00 | 5 602.00 | | 16 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 698.00 | | 20 007.00 | 29 698.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 498.00 | 39 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 463.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 035.00 | 17 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 629.00 | | 20 007.00 | 5 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |