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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 713.00 | 3 040.00 | 2 673.00 | 5 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 782.00 | 25 503.00 | 4 279.00 | 29 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 476.00 | 3 213.00 | 99 263.00 | 102 476.00 |
BZ Autres créances | 43 169.00 | | 43 169.00 | 43 169.00 |
CF Disponibilités | 155 993.00 | | 155 993.00 | 155 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 701.00 | 3 213.00 | 301 487.00 | 304 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 482.00 | 28 716.00 | 305 766.00 | 334 482.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 80 408.00 | 121 941.00 | | 80 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 145.00 | 58 467.00 | | 41 145.00 |
DL TOTAL (I) | 149 053.00 | 207 908.00 | | 149 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 80.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 116.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 975.00 | 4 757.00 | | 6 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 12 358.00 | | 11 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 953.00 | 136 987.00 | | 137 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 713.00 | 154 297.00 | | 156 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 766.00 | 362 205.00 | | 305 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 572.00 | 1 210.00 | | 28 572.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 782.00 | | | 29 782.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 713.00 | | | 5 713.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503.00 | 1 210.00 | | 4 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 037.00 | 1 466.00 | | 24 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 357.00 | 106.00 | | 2 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 422.00 | 578.00 | | 19 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 257.00 | 782.00 | | 2 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 630.00 | 2 583.00 | | 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630.00 | 2 583.00 | | 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630.00 | 2 583.00 | | 630.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 674.00 | 11 674.00 | | 11 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 248.00 | 90 248.00 | | 90 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 99 086.00 | 99 086.00 | | 99 086.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
VB T. V. A. | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 308.00 | 145 318.00 | 4 990.00 | 150 308.00 |
VW T.V.A. | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 738.00 | 149 738.00 | | 149 738.00 |