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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 829.00 | 11 579.00 | 6 250.00 | 17 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 689.00 | 239 417.00 | 190 272.00 | 429 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 910.00 | 48 927.00 | 141 983.00 | 190 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 577.00 | 299 922.00 | 349 655.00 | 649 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 466.00 | | 27 466.00 | 27 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 861.00 | | 13 861.00 | 13 861.00 |
BZ Autres créances | 53 162.00 | | 53 162.00 | 53 162.00 |
CF Disponibilités | 127 008.00 | | 127 008.00 | 127 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 279.00 | | 224 279.00 | 224 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 856.00 | 299 922.00 | 573 934.00 | 873 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
DH Report à nouveau | -38 778.00 | -76 091.00 | | -38 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 572.00 | 37 313.00 | | 9 572.00 |
DL TOTAL (I) | 166 764.00 | 157 192.00 | | 166 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 715.00 | 201 721.00 | | 217 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | 81 361.00 | | 100 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 673.00 | 60 769.00 | | 76 673.00 |
EA Autres dettes | 11 850.00 | 11 411.00 | | 11 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 170.00 | 355 262.00 | | 407 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 934.00 | 512 454.00 | | 573 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 675.00 | | 942 675.00 | 942 675.00 |
FG Production vendue services | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 798.00 | | 942 798.00 | 942 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 894.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 443.00 | |
GE Autres charges | | | 74 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 72 188.00 | | | 72 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 473.00 | 806 218.00 | | 954 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 901.00 | 768 905.00 | | 944 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 572.00 | 37 313.00 | | 9 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 605.00 | 43 605.00 | | 43 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
UX Autres créances clients | 13 861.00 | 13 861.00 | | 13 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VB T. V. A. | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 715.00 | 60 746.00 | 140 574.00 | 217 715.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 034.00 | | | 54 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 469.00 | 15 469.00 | | 15 469.00 |
VP Divers | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 955.00 | 69 805.00 | 11 150.00 | 80 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 170.00 | 250 201.00 | 140 574.00 | 407 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 329.00 | | | 9 329.00 |
ST Autres comptes | 144 169.00 | | | 144 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 828.00 | | | 152 828.00 |
YT Sous‐traitance | 24 358.00 | | | 24 358.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 939.00 | | | 78 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 339 839.00 | | | 339 839.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |