| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 476.00 | 7 155.00 | 17 322.00 | 24 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 655.00 | 593.00 | 1 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 725.00 | 7 810.00 | 102 915.00 | 110 725.00 |
BT Marchandises | 176 786.00 | | 176 786.00 | 176 786.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 100 171.00 | | 100 171.00 | 100 171.00 |
CF Disponibilités | 481 900.00 | | 481 900.00 | 481 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 281.00 | | 759 281.00 | 759 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 006.00 | 7 810.00 | 862 196.00 | 870 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 852.00 | 348.00 | | 3 852.00 |
DG Autres réserves | 633 757.00 | 6 618.00 | | 633 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 642.00 | 730 795.00 | | 3 642.00 |
DL TOTAL (I) | 837 221.00 | 933 732.00 | | 837 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179.00 | 174.00 | | 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 192.00 | 10 788.00 | | 16 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 352.00 | 277 206.00 | | 6 352.00 |
EA Autres dettes | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 974.00 | 288 168.00 | | 24 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 196.00 | 1 221 900.00 | | 862 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 974.00 | 288 168.00 | | 24 974.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 179.00 | | | 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 150.00 | | 38 150.00 | 38 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -176 786.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | 1 200 000.00 | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | 1 200 000.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 949.00 | 163 507.00 | | 1 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 949.00 | 163 507.00 | | 1 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | 1 036 493.00 | | -1 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 643.00 | 274 785.00 | | 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 615.00 | 1 249 784.00 | | 42 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 974.00 | 518 989.00 | | 38 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 642.00 | 730 795.00 | | 3 642.00 |