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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 829.00 | 11 579.00 | 6 250.00 | 17 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 905.00 | 297 547.00 | 105 357.00 | 402 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 836.00 | 58 510.00 | 53 327.00 | 111 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 720.00 | 367 636.00 | 176 084.00 | 543 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | | 8 873.00 | 8 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BZ Autres créances | 111 569.00 | | 111 569.00 | 111 569.00 |
CF Disponibilités | 138 171.00 | | 138 171.00 | 138 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 063.00 | | 25 063.00 | 25 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 980.00 | | 308 980.00 | 308 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 700.00 | 367 636.00 | 485 065.00 | 852 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
DH Report à nouveau | -29 206.00 | -38 778.00 | | -29 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 172.00 | 9 572.00 | | 36 172.00 |
DL TOTAL (I) | 202 936.00 | 166 764.00 | | 202 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 009.00 | 217 715.00 | | 157 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 57.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | 100 875.00 | | 82 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 544.00 | 76 673.00 | | 35 544.00 |
EA Autres dettes | 6 765.00 | 11 850.00 | | 6 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 128.00 | 407 170.00 | | 282 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 065.00 | 573 934.00 | | 485 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 905 209.00 | | 905 209.00 | 905 209.00 |
FG Production vendue services | 6 622.00 | | 6 622.00 | 6 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 911 832.00 | | 911 832.00 | 911 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 487.00 | |
GE Autres charges | | | 73 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 640.00 | | | 80 640.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 084.00 | | | 87 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 444.00 | | | -6 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 430.00 | 954 473.00 | | 1 000 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 257.00 | 944 901.00 | | 964 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 172.00 | 9 572.00 | | 36 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 922.00 | 86 487.00 | 18 774.00 | 299 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | | | 11 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 343.00 | 86 487.00 | 18 774.00 | 288 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 637.00 | 82 637.00 | | 82 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 544.00 | 35 544.00 | | 35 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 009.00 | 61 865.00 | 89 065.00 | 157 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 937.00 | 95 697.00 | 66 240.00 | 161 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 087.00 | 95 697.00 | 77 390.00 | 173 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 129.00 | 186 985.00 | 89 065.00 | 282 129.00 |