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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 500.00 | 19 500.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248.00 | 239.00 | 1 009.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 46 248.00 | 739.00 | 45 509.00 | 46 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 109 499.00 | | 109 499.00 | 109 499.00 |
CF Disponibilités | 1 058 792.00 | | 1 058 792.00 | 1 058 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 176 391.00 | | 1 176 391.00 | 1 176 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 639.00 | 739.00 | 1 221 900.00 | 1 222 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 157 450.00 | 157 450.00 | | 157 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | | | 348.00 |
DG Autres réserves | 6 618.00 | | | 6 618.00 |
DH Report à nouveau | | -29 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 795.00 | 36 172.00 | | 730 795.00 |
DL TOTAL (I) | 933 732.00 | 202 936.00 | | 933 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 82 547.00 | | 10 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 206.00 | 35 125.00 | | 277 206.00 |
EA Autres dettes | | 6 855.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 168.00 | 281 709.00 | | 288 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 900.00 | 484 646.00 | | 1 221 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 168.00 | 281 709.00 | | 288 168.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 369.00 | | 21 369.00 | 21 369.00 |
FD Production vendue biens | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
FG Production vendue services | 13 745.00 | | 13 745.00 | 13 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 6 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200 000.00 | 80 640.00 | | 1 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200 000.00 | 80 640.00 | | 1 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 507.00 | 87 084.00 | | 163 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 507.00 | 87 084.00 | | 163 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 036 493.00 | -6 444.00 | | 1 036 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 785.00 | | | 274 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 784.00 | 1 000 430.00 | | 1 249 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 989.00 | 964 257.00 | | 518 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 795.00 | 36 172.00 | | 730 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 720.00 | | 46 248.00 | 543 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 150.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 543 720.00 | 46 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 829.00 | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 514 741.00 | 21 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 829.00 | | 25 000.00 | 17 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 741.00 | | 21 248.00 | 514 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 636.00 | 2 616.00 | 369 512.00 | 367 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 579.00 | | 11 579.00 | 11 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 057.00 | 2 616.00 | 357 933.00 | 356 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 274 785.00 | 274 785.00 | | 274 785.00 |
VB T. V. A. | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
VI Groupe et associés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 030.00 | | | 157 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 850.00 | 37 530.00 | 56 320.00 | 93 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 499.00 | 53 179.00 | 56 320.00 | 109 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 168.00 | 288 168.00 | | 288 168.00 |