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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 497.00 | 10 948.00 | 2 548.00 | 13 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 440.00 | 659.00 | 781.00 | 1 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 198.00 | 20 917.00 | 16 280.00 | 37 198.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 135.00 | 32 525.00 | 36 610.00 | 69 135.00 |
BN En cours de production de biens | 743 485.00 | | 743 485.00 | 743 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 101.00 | | 87 101.00 | 87 101.00 |
BZ Autres créances | 178 747.00 | | 178 747.00 | 178 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 307 316.00 | | 307 316.00 | 307 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717 568.00 | | 1 717 568.00 | 1 717 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 786 704.00 | 32 525.00 | 1 754 178.00 | 1 786 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 130 697.00 | 78 725.00 | | 130 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 676.00 | 51 971.00 | | 75 676.00 |
DK Provisions réglementées | 234.00 | 171.00 | | 234.00 |
DL TOTAL (I) | 261 608.00 | 185 868.00 | | 261 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 657.00 | 95 648.00 | | 328 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 877 884.00 | 361 639.00 | | 877 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 566.00 | 212 908.00 | | 193 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 461.00 | 116 037.00 | | 92 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 570.00 | 786 233.00 | | 1 492 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 754 178.00 | 972 102.00 | | 1 754 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 614 685.00 | 424 594.00 | | 614 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 567.00 | 193 567.00 | | 193 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 898.00 | 28 898.00 | | 28 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 624.00 | 19 624.00 | | 19 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
UX Autres créances clients | 87 101.00 | 87 101.00 | | 87 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 170 379.00 | 170 379.00 | | 170 379.00 |
VI Groupe et associés | 328 657.00 | 328 657.00 | | 328 657.00 |
VP Divers | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 766.00 | 266 766.00 | | 266 766.00 |
VW T.V.A. | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 686.00 | 614 686.00 | | 614 686.00 |