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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 633.00 | 19 154.00 | 2 479.00 | 21 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 521.00 | 2 979.00 | 1 542.00 | 4 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 462.00 | 33 640.00 | 85 822.00 | 119 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 812.00 | 55 773.00 | 114 039.00 | 169 812.00 |
BN En cours de production de biens | 1 648 256.00 | | 1 648 256.00 | 1 648 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 930.00 | | 51 930.00 | 51 930.00 |
BZ Autres créances | 337 623.00 | | 337 623.00 | 337 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 566 339.00 | | 566 339.00 | 566 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 824.00 | | 2 824.00 | 2 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 915 318.00 | | 2 915 318.00 | 2 915 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 130.00 | 55 773.00 | 3 029 357.00 | 3 085 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 432 677.00 | 436 472.00 | | 432 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 674.00 | -3 795.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 492 351.00 | 487 677.00 | | 492 351.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 263.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 263.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 065.00 | 18 276.00 | | 18 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870 210.00 | 1 469 114.00 | | 1 870 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 871.00 | 387 911.00 | | 481 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 858.00 | 165 534.00 | | 166 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 537 006.00 | 2 040 835.00 | | 2 537 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 029 357.00 | 2 554 775.00 | | 3 029 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 006.00 | 2 040 835.00 | | 2 537 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 446.00 | | 74 901.00 | 117 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 535.00 | 169 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 535.00 | 123 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 633.00 | | | 21 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 117.00 | | 69 401.00 | 77 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 696.00 | | 5 500.00 | 18 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 079.00 | 21 229.00 | 22 535.00 | 57 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 442.00 | 2 712.00 | | 16 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 637.00 | 18 517.00 | 22 535.00 | 40 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 263.00 | | 26 263.00 | 26 263.00 |
6T Sur comptes clients | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 852.00 | | 36 852.00 | 36 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 871.00 | 481 871.00 | | 481 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
VB T. V. A. | 318 334.00 | 318 334.00 | | 318 334.00 |
VI Groupe et associés | 18 065.00 | 18 065.00 | 6.00 | 18 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 377.00 | 392 377.00 | 7 000.00 | 399 377.00 |
VW T.V.A. | 76 823.00 | 76 823.00 | | 76 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 795.00 | 666 795.00 | | 666 795.00 |