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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 633.00 | 16 442.00 | 5 191.00 | 21 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982.00 | 2 252.00 | 1 730.00 | 3 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 135.00 | 38 385.00 | 34 750.00 | 73 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 446.00 | 57 079.00 | 60 367.00 | 117 446.00 |
BN En cours de production de biens | 1 060 893.00 | | 1 060 893.00 | 1 060 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 028.00 | 10 589.00 | 121 439.00 | 132 028.00 |
BZ Autres créances | 343 166.00 | | 343 166.00 | 343 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 664 171.00 | | 664 171.00 | 664 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 504 997.00 | 10 589.00 | 2 494 408.00 | 2 504 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 443.00 | 67 668.00 | 2 554 775.00 | 2 622 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 204.00 | | | 12 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 436 472.00 | 281 282.00 | | 436 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 795.00 | 155 190.00 | | -3 795.00 |
DL TOTAL (I) | 487 677.00 | 491 472.00 | | 487 677.00 |
DP Provisions pour risques | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 276.00 | 252 853.00 | | 18 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 469 114.00 | 432 165.00 | | 1 469 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 911.00 | 251 887.00 | | 387 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 534.00 | 165 440.00 | | 165 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 835.00 | 1 102 345.00 | | 2 040 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 775.00 | 1 620 080.00 | | 2 554 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 835.00 | 1 102 345.00 | | 2 040 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 872.00 | | 27 574.00 | 89 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 133.00 | | 3 500.00 | 18 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 043.00 | | 24 074.00 | 53 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 696.00 | | | 18 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 479.00 | 13 600.00 | | 43 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 145.00 | 2 297.00 | | 14 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 334.00 | 11 303.00 | | 29 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
6T Sur comptes clients | 33 352.00 | 1 100.00 | 23 863.00 | 33 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 352.00 | 1 100.00 | 23 863.00 | 33 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 615.00 | 1 100.00 | 23 863.00 | 59 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | 23 863.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 911.00 | 387 911.00 | | 387 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 678.00 | 48 678.00 | | 48 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 119 824.00 | 119 824.00 | | 119 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
VB T. V. A. | 262 415.00 | 262 415.00 | | 262 415.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VI Groupe et associés | 18 276.00 | 18 276.00 | | 18 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 444.00 | 60 444.00 | | 60 444.00 |
VP Divers | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 318.00 | 467 114.00 | 12 204.00 | 479 318.00 |
VW T.V.A. | 82 634.00 | 82 634.00 | | 82 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 721.00 | 571 721.00 | | 571 721.00 |