| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 133.00 | 14 145.00 | 3 988.00 | 18 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 118.00 | 1 655.00 | 1 463.00 | 3 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 925.00 | 27 679.00 | 22 246.00 | 49 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 196.00 | | 17 196.00 | 17 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 872.00 | 43 479.00 | 46 393.00 | 89 872.00 |
BN En cours de production de biens | 417 657.00 | | 417 657.00 | 417 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 892.00 | 33 352.00 | 149 540.00 | 182 892.00 |
BZ Autres créances | 108 886.00 | | 108 886.00 | 108 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 573 220.00 | | 573 220.00 | 573 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 991.00 | | 19 991.00 | 19 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 039.00 | 33 352.00 | 1 573 687.00 | 1 607 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 696 911.00 | 76 831.00 | 1 620 080.00 | 1 696 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 281 282.00 | 206 374.00 | | 281 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 190.00 | 74 907.00 | | 155 190.00 |
DL TOTAL (I) | 491 472.00 | 336 282.00 | | 491 472.00 |
DP Provisions pour risques | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 263.00 | 26 263.00 | | 26 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 853.00 | 196 554.00 | | 252 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432 165.00 | 1 143 275.00 | | 432 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 887.00 | 289 633.00 | | 251 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 440.00 | 145 733.00 | | 165 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 345.00 | 1 775 194.00 | | 1 102 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 080.00 | 2 137 739.00 | | 1 620 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 102 345.00 | 1 775 194.00 | | 1 102 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 551.00 | | 7 321.00 | 82 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 497.00 | | 4 636.00 | 13 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 554.00 | | 2 489.00 | 50 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 500.00 | | 196.00 | 18 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 043.00 | 10 436.00 | | 33 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 915.00 | 1 229.00 | | 12 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 128.00 | 9 206.00 | | 20 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 263.00 | | | 26 263.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 887.00 | 251 887.00 | | 251 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 699.00 | 18 699.00 | | 18 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 033.00 | 32 033.00 | | 32 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 145 987.00 | 145 987.00 | | 145 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
VB T. V. A. | 96 457.00 | 96 457.00 | | 96 457.00 |
VC Groupe et associés | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VI Groupe et associés | 252 853.00 | 252 853.00 | | 252 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 269.00 | 313 269.00 | | 313 269.00 |
VW T.V.A. | 66 392.00 | 66 392.00 | | 66 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 180.00 | 670 180.00 | | 670 180.00 |