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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
BZ Autres créances | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
CF Disponibilités | 278 848.00 | | 278 848.00 | 278 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 845.00 | | 305 845.00 | 305 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 885.00 | | 1 289 885.00 | 1 289 885.00 |
CU Autres participations | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691 923.00 | | | 691 923.00 |
DL TOTAL (I) | 696 923.00 | | | 696 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 476.00 | | | 399 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | | | 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 478.00 | | | 58 478.00 |
EA Autres dettes | 134 039.00 | | | 134 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 961.00 | | | 592 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 885.00 | | | 1 289 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 605 048.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 598 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 652.00 | | | 40 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 930 186.00 | | | 930 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691 923.00 | | | 691 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 039.00 | 134 039.00 | | 134 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 503.00 | 65 677.00 | 265 793.00 | 399 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 478.00 | 58 478.00 | | 58 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 961.00 | 259 135.00 | 265 793.00 | 592 961.00 |