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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 278.00 | 2 224.00 | 21 054.00 | 23 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 318.00 | 2 224.00 | 1 005 093.00 | 1 007 318.00 |
BZ Autres créances | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CF Disponibilités | 515 100.00 | | 515 100.00 | 515 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 516 272.00 | | 516 272.00 | 516 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 590.00 | 2 224.00 | 1 521 366.00 | 1 523 590.00 |
CU Autres participations | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 395 501.00 | 370 308.00 | | 395 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 516.00 | 215 194.00 | | 385 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 018.00 | 1 135 501.00 | | 1 331 018.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 135 681.00 | 202 565.00 | | 135 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 515.00 | | 3 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 738.00 | 83 240.00 | | 50 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 348.00 | 306 321.00 | | 190 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 366.00 | 1 441 822.00 | | 1 521 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 051.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 224.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 973.00 | 87.00 | | 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 051.00 | 377 266.00 | | 554 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 535.00 | 162 072.00 | | 168 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 516.00 | 215 194.00 | | 385 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135 681.00 | 67 647.00 | 68 034.00 | 135 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 738.00 | 50 738.00 | | 50 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 348.00 | 122 314.00 | 68 034.00 | 190 348.00 |