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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
CF Disponibilités | 452 314.00 | | 452 314.00 | 452 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 783.00 | | 457 783.00 | 457 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 822.00 | | 1 441 822.00 | 1 441 822.00 |
CU Autres participations | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 370 308.00 | 273 998.00 | | 370 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 194.00 | 281 310.00 | | 215 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 501.00 | 1 105 308.00 | | 1 135 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 565.00 | 268 820.00 | | 202 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 000.00 | 57 000.00 | | 17 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 2 746.00 | | 3 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 240.00 | 41 884.00 | | 83 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 321.00 | 370 450.00 | | 306 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 822.00 | 1 475 758.00 | | 1 441 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 746.00 | |
GE Autres charges | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87.00 | 4 378.00 | | 87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 266.00 | 463 704.00 | | 377 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 072.00 | 182 395.00 | | 162 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 194.00 | 281 310.00 | | 215 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 240.00 | 83 240.00 | | 83 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 565.00 | 67 138.00 | 135 427.00 | 202 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 469.00 | 5 469.00 | | 5 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 321.00 | 170 894.00 | 135 427.00 | 306 321.00 |