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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 19 966.00 | | 19 966.00 | 19 966.00 |
CF Disponibilités | 423 461.00 | | 423 461.00 | 423 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 718.00 | | 491 718.00 | 491 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 758.00 | | 1 475 758.00 | 1 475 758.00 |
CU Autres participations | 984 039.00 | | 984 039.00 | 984 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 500.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 273 998.00 | 196 423.00 | | 273 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 310.00 | 227 075.00 | | 281 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 308.00 | 923 998.00 | | 1 105 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 820.00 | 334 540.00 | | 268 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 636.00 | | 2 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 884.00 | 11 981.00 | | 41 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 450.00 | 349 157.00 | | 370 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 758.00 | 1 273 155.00 | | 1 475 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 378.00 | 7 535.00 | | 4 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 704.00 | 351 300.00 | | 463 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 395.00 | 124 226.00 | | 182 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 310.00 | 227 075.00 | | 281 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 884.00 | 41 884.00 | | 41 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 820.00 | 66 634.00 | 202 187.00 | 268 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 258.00 | 68 258.00 | | 68 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 450.00 | 168 263.00 | 202 187.00 | 370 450.00 |