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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 20 486.00 | 2 099.00 | 18 387.00 | 20 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 735.00 | 5 122.00 | 21 613.00 | 26 735.00 |
AX Avances et acomptes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 692.00 | 7 221.00 | 55 471.00 | 62 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BZ Autres créances | 9 579.00 | | 9 579.00 | 9 579.00 |
CF Disponibilités | 1 529 948.00 | | 1 529 948.00 | 1 529 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 520.00 | | 1 546 520.00 | 1 546 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 213.00 | 7 221.00 | 1 601 992.00 | 1 609 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 878.00 | | | -21 878.00 |
DL TOTAL (I) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 289.00 | | | 178 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 619.00 | | | 42 619.00 |
EA Autres dettes | 1 344 322.00 | | | 1 344 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 870.00 | | | 1 603 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 992.00 | | | 1 601 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 870.00 | | | 1 603 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 256.00 | 631.00 | 8 886.00 | 8 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 256.00 | 631.00 | 8 886.00 | 8 256.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 764.00 | | | 30 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 878.00 | | | -21 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 020.00 | | 9 700.00 | 52 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 520.00 | | 700.00 | 46 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 685.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 685.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 640.00 | 38 640.00 | | 38 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 340.00 | 26 340.00 | | 26 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 344 322.00 | 1 344 322.00 | | 1 344 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VI Groupe et associés | 178 289.00 | 178 289.00 | | 178 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 528.00 | | | 152 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 8 643.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 073.00 | 22 073.00 | | 22 073.00 |
VW T.V.A. | 3 633.00 | 3 633.00 | | 3 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 870.00 | 1 603 870.00 | | 1 603 870.00 |