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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 10 927.00 | 225.00 | 11 152.00 |
AP Constructions | 42 299.00 | 16 682.00 | 25 617.00 | 42 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 705.00 | 48 065.00 | 43 640.00 | 91 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 656.00 | 75 674.00 | 83 982.00 | 159 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 674.00 | | 4 674.00 | 4 674.00 |
BZ Autres créances | 35 180.00 | | 35 180.00 | 35 180.00 |
CF Disponibilités | 1 158 284.00 | | 1 158 284.00 | 1 158 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 717.00 | | 1 201 717.00 | 1 201 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 374.00 | 75 674.00 | 1 285 700.00 | 1 361 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 590.00 | 342 594.00 | | 416 590.00 |
DL TOTAL (I) | 441 424.00 | 367 429.00 | | 441 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 244.00 | 375 241.00 | | 341 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 640.00 | 71 016.00 | | 6 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 8 045.00 | | 33 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 512.00 | 193 724.00 | | 134 512.00 |
EA Autres dettes | 328 568.00 | 485 069.00 | | 328 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 275.00 | 1 133 097.00 | | 844 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 700.00 | 1 500 525.00 | | 1 285 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 745.00 | 18 929.00 | | 56 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 207.00 | 2 720.00 | | 8 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 538.00 | 16 209.00 | | 48 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 341 244.00 | 70 464.00 | 210 070.00 | 341 244.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 512.00 | 134 512.00 | | 134 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 765.00 | 334 765.00 | | 334 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 433.00 | 43 433.00 | | 43 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 933.00 | 43 433.00 | 5 500.00 | 48 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 275.00 | 573 495.00 | 210 070.00 | 844 275.00 |