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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 4 490.00 | 6 662.00 | 11 152.00 |
AP Constructions | 22 386.00 | 8 789.00 | 13 597.00 | 22 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 565.00 | 27 173.00 | 16 392.00 | 43 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 603.00 | 40 452.00 | 51 151.00 | 91 603.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CF Disponibilités | 925 141.00 | | 925 141.00 | 925 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 131.00 | | 2 131.00 | 2 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 386.00 | | 945 386.00 | 945 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 989.00 | 40 452.00 | 996 537.00 | 1 036 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 835.00 | -21 878.00 | | 2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 058.00 | 186 713.00 | | 269 058.00 |
DL TOTAL (I) | 293 893.00 | 184 835.00 | | 293 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 423.00 | 148 428.00 | | 384 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 651.00 | 1 401.00 | | 84 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 18 360.00 | | 7 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 964.00 | 100 878.00 | | 140 964.00 |
EA Autres dettes | 85 406.00 | 103 705.00 | | 85 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 644.00 | 372 772.00 | | 702 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 537.00 | 557 606.00 | | 996 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 211.00 | 19 557.00 | 315.00 | 21 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 3 492.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 213.00 | 16 065.00 | 315.00 | 20 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 964.00 | 140 964.00 | | 140 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 868.00 | 169 868.00 | | 169 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 423.00 | 9 182.00 | 283 570.00 | 384 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 245.00 | 20 245.00 | | 20 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 745.00 | 20 245.00 | 5 500.00 | 25 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 644.00 | 327 403.00 | 283 570.00 | 702 644.00 |