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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 152.00 | 8 207.00 | 2 945.00 | 11 152.00 |
AP Constructions | 22 386.00 | 12 135.00 | 10 250.00 | 22 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 310.00 | 36 403.00 | 13 907.00 | 50 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 348.00 | 56 745.00 | 41 602.00 | 98 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
BZ Autres créances | 40 459.00 | | 40 459.00 | 40 459.00 |
CF Disponibilités | 1 415 880.00 | | 1 415 880.00 | 1 415 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 981.00 | | 1 981.00 | 1 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 923.00 | | 1 458 923.00 | 1 458 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 271.00 | 56 745.00 | 1 500 525.00 | 1 557 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 594.00 | 269 058.00 | | 342 594.00 |
DL TOTAL (I) | 367 429.00 | 293 893.00 | | 367 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 241.00 | 384 423.00 | | 375 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 016.00 | 84 651.00 | | 71 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 7 200.00 | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 724.00 | 140 964.00 | | 193 724.00 |
EA Autres dettes | 485 069.00 | 85 406.00 | | 485 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 097.00 | 702 644.00 | | 1 133 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 525.00 | 996 537.00 | | 1 500 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 452.00 | 16 294.00 | | 40 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 490.00 | 3 717.00 | | 4 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 962.00 | 12 577.00 | | 35 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 725.00 | 193 725.00 | | 193 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556 045.00 | 556 045.00 | | 556 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375 241.00 | 33 015.00 | 270 010.00 | 375 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 043.00 | 43 043.00 | | 43 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 543.00 | 43 043.00 | 5 500.00 | 48 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 097.00 | 790 870.00 | 270 010.00 | 1 133 097.00 |