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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 781.00 | 36 115.00 | 8 666.00 | 44 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 566.00 | 14 702.00 | 55 864.00 | 70 566.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 77 618.00 | | 77 618.00 | 77 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 728.00 | 14 702.00 | 149 026.00 | 163 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 509.00 | 50 817.00 | 157 692.00 | 208 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | | | 34 884.00 |
DH Report à nouveau | -11 038.00 | | | -11 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
DL TOTAL (I) | 39 414.00 | | | 39 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 724.00 | | | 39 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | | | 41 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 525.00 | | | 36 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 692.00 | | | 157 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 277.00 | | | 118 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
FG Production vendue services | 366 292.00 | | 366 292.00 | 366 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 035.00 | | 374 035.00 | 374 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 883.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 512.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 940.00 | | | 10 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 080.00 | | | 385 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 513.00 | | | 391 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 225.00 | | | 45 225.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 8 666.00 | 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 444.00 | | 44 781.00 | 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 110.00 | | | 9 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 520.00 | 595.00 | | 35 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 595.00 | | 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 985.00 | | | 34 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 819.00 | 2 883.00 | | 11 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 819.00 | 2 883.00 | | 11 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 819.00 | 2 883.00 | | 11 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 724.00 | 39 724.00 | | 39 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 643.00 | 13 643.00 | | 13 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 534.00 | 20 534.00 | | 20 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 525.00 | 36 525.00 | | 36 525.00 |
UX Autres créances clients | 52 955.00 | 52 955.00 | | 52 955.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 105.00 | 85 105.00 | | 85 105.00 |
VW T.V.A. | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 277.00 | 118 277.00 | | 118 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
ST Autres comptes | 22 385.00 | | | 22 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
YT Sous‐traitance | 165 360.00 | | | 165 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 047.00 | | | 47 047.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 201 962.00 | | | 201 962.00 |