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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 781.00 | 36 115.00 | 8 666.00 | 44 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 552.00 | 16 198.00 | 87 355.00 | 103 552.00 |
BZ Autres créances | 16 611.00 | | 16 611.00 | 16 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
CF Disponibilités | 45 929.00 | | 45 929.00 | 45 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 094.00 | 16 198.00 | 151 896.00 | 168 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 875.00 | 52 313.00 | 160 562.00 | 212 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
DH Report à nouveau | -17 470.00 | -11 038.00 | | -17 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 055.00 | -6 433.00 | | 22 055.00 |
DL TOTAL (I) | 61 469.00 | 39 414.00 | | 61 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 144.00 | 39 724.00 | | 39 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 314.00 | 41 907.00 | | 26 314.00 |
EA Autres dettes | 344.00 | | | 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 168.00 | 36 525.00 | | 33 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 093.00 | 118 277.00 | | 99 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 562.00 | 157 692.00 | | 160 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
FG Production vendue services | 330 449.00 | 31 460.00 | 361 908.00 | 330 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 266.00 | 31 460.00 | 369 726.00 | 338 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 496.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 134.00 | 385 080.00 | | 390 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 079.00 | 391 513.00 | | 368 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 055.00 | -6 433.00 | | 22 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 144.00 | 39 144.00 | | 39 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 208.00 | 12 208.00 | | 12 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 168.00 | 33 168.00 | | 33 168.00 |
UX Autres créances clients | 84 146.00 | 84 146.00 | | 84 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 406.00 | 19 406.00 | | 19 406.00 |
VB T. V. A. | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 419.00 | 7 419.00 | | 7 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 160.00 | 121 160.00 | | 121 160.00 |
VW T.V.A. | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 093.00 | 99 093.00 | | 99 093.00 |