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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 158.00 | 1 536.00 | 1 622.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 485.00 | 37 250.00 | 3 235.00 | 40 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 309.00 | 38 786.00 | 13 523.00 | 52 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 924.00 | 372.00 | 64 552.00 | 64 924.00 |
BZ Autres créances | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CF Disponibilités | 83 266.00 | | 83 266.00 | 83 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 937.00 | | 1 937.00 | 1 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 464.00 | 372.00 | 155 092.00 | 155 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 773.00 | 39 158.00 | 168 615.00 | 207 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
DH Report à nouveau | 21 518.00 | 4 584.00 | | 21 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 757.00 | 16 934.00 | | -19 757.00 |
DL TOTAL (I) | 58 647.00 | 78 403.00 | | 58 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | 32 102.00 | | 39 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 011.00 | 28 706.00 | | 29 011.00 |
EA Autres dettes | 10 794.00 | 257.00 | | 10 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 662.00 | 31 123.00 | | 30 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 968.00 | 92 310.00 | | 109 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 615.00 | 170 713.00 | | 168 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 968.00 | 92 310.00 | | 109 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 270.00 | | 8 270.00 | 8 270.00 |
FG Production vendue services | 339 154.00 | | 339 154.00 | 339 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 424.00 | | 347 424.00 | 347 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 108.00 | 10 059.00 | | 9 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97.00 | 18.00 | | 97.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 18.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | 16.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 516.00 | 390 470.00 | | 374 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 273.00 | 373 536.00 | | 394 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 757.00 | 16 934.00 | | -19 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 726.00 | | 2 583.00 | 49 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 902.00 | | 2 583.00 | 37 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 115.00 | 2 671.00 | | 36 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 130.00 | 406.00 | | 1 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 985.00 | 2 265.00 | | 34 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 205.00 | | 17 833.00 | 18 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 205.00 | | 17 833.00 | 18 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 205.00 | | 17 833.00 | 18 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 379.00 | 39 379.00 | | 39 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 564.00 | 11 564.00 | | 11 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
UX Autres créances clients | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 4 090.00 | 4 090.00 | | 4 090.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 157.00 | 71 157.00 | | 71 157.00 |
VW T.V.A. | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 968.00 | 109 968.00 | | 109 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
ST Autres comptes | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 713.00 | | | 8 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
YT Sous‐traitance | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 773.00 | | | 42 773.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 984.00 | | | 20 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 760.00 | | | 198 760.00 |