| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 3 158.00 | 1 941.00 | 1 217.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 140.00 | 39 293.00 | 1 847.00 | 41 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 666.00 | | 8 666.00 | 8 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 964.00 | 41 235.00 | 11 729.00 | 52 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 446.00 | 372.00 | 45 074.00 | 45 446.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CF Disponibilités | 150 166.00 | | 150 166.00 | 150 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 382.00 | | 2 382.00 | 2 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 685.00 | 372.00 | 201 313.00 | 201 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 649.00 | 41 607.00 | 213 042.00 | 254 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
DH Report à nouveau | 1 762.00 | 21 518.00 | | 1 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 756.00 | -19 757.00 | | 21 756.00 |
DL TOTAL (I) | 80 402.00 | 58 647.00 | | 80 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 39 379.00 | | 24 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 125.00 | 29 011.00 | | 34 125.00 |
EA Autres dettes | 10 604.00 | 10 794.00 | | 10 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 015.00 | 30 662.00 | | 23 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 640.00 | 109 968.00 | | 132 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 042.00 | 168 615.00 | | 213 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 421.00 | | 9 421.00 | 9 421.00 |
FG Production vendue services | 367 645.00 | | 367 645.00 | 367 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 066.00 | | 377 066.00 | 377 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 449.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 796.00 | 9 108.00 | | 13 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 97.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 97.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 438.00 | 374 516.00 | | 393 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 683.00 | 394 273.00 | | 371 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 756.00 | -19 757.00 | | 21 756.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 309.00 | | 655.00 | 52 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 485.00 | | 655.00 | 40 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | | 8 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 786.00 | 2 449.00 | | 38 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 536.00 | 405.00 | | 1 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 250.00 | 2 044.00 | | 37 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372.00 | | | 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372.00 | | | 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 015.00 | 23 015.00 | | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 382.00 | 2 382.00 | | 2 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 462.00 | 50 462.00 | | 50 462.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 342.00 | 132 342.00 | | 132 342.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
ST Autres comptes | 22 769.00 | | | 22 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 157.00 | | | 10 157.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
YT Sous‐traitance | 160 671.00 | | | 160 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 019.00 | | | 21 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 443.00 | | | 198 443.00 |