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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 153.00 | 36 198.00 | 59 955.00 | 96 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 448.00 | 49 144.00 | 195 304.00 | 244 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 446.00 | 85 341.00 | 319 105.00 | 404 446.00 |
BT Marchandises | 16 325.00 | | 16 325.00 | 16 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 468.00 | | 19 468.00 | 19 468.00 |
BZ Autres créances | 34 539.00 | | 34 539.00 | 34 539.00 |
CF Disponibilités | 160 595.00 | | 160 595.00 | 160 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 929.00 | | 7 929.00 | 7 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 855.00 | | 238 855.00 | 238 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 301.00 | 85 341.00 | 557 960.00 | 643 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 170.00 | 113 815.00 | | 61 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 229 570.00 | 265 207.00 | | 229 570.00 |
DL TOTAL (I) | 299 539.00 | 387 823.00 | | 299 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 665.00 | 1 356.00 | | 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 001.00 | 147 382.00 | | 192 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 756.00 | 76 366.00 | | 65 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 421.00 | 225 104.00 | | 258 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 960.00 | 612 926.00 | | 557 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 421.00 | 225 104.00 | | 258 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 062.00 | | 16 846.00 | 389 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 463.00 | 404 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 463.00 | 340 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 217.00 | | 16 846.00 | 325 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 462.00 | 40 342.00 | 1 463.00 | 46 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 462.00 | 40 342.00 | 1 463.00 | 46 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 348.00 | 40 348.00 | | 40 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VI Groupe et associés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VW T.V.A. | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 421.00 | 258 421.00 | | 258 421.00 |