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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 676.00 | 72 177.00 | 28 498.00 | 100 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 377.00 | 94 897.00 | 145 479.00 | 240 377.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 478.00 | | 28 478.00 | 28 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 076.00 | 167 075.00 | 268 001.00 | 435 076.00 |
BT Marchandises | 17 146.00 | | 17 146.00 | 17 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 974.00 | | 49 974.00 | 49 974.00 |
BZ Autres créances | 17 599.00 | | 17 599.00 | 17 599.00 |
CF Disponibilités | 278 644.00 | | 278 644.00 | 278 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 229.00 | | 31 229.00 | 31 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 862.00 | | 401 862.00 | 401 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 938.00 | 167 075.00 | 669 864.00 | 836 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 774.00 | 171 440.00 | | 184 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 500.00 | 193 932.00 | | 158 500.00 |
DL TOTAL (I) | 353 513.00 | 374 171.00 | | 353 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630.00 | 33 104.00 | | 630.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 971.00 | 145 289.00 | | 167 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 526.00 | 70 822.00 | | 103 526.00 |
EA Autres dettes | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 350.00 | 249 215.00 | | 316 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 864.00 | 623 386.00 | | 669 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 209.00 | 249 215.00 | | 273 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 800 014.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 801 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 847 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 552.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 641 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 311.00 | 6 897.00 | | 20 311.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 432.00 | 35 638.00 | | 35 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 743.00 | 42 534.00 | | 55 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 181.00 | 9 695.00 | | 10 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 181.00 | 9 695.00 | | 10 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 562.00 | 32 839.00 | | 45 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 385.00 | 58 045.00 | | 67 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 826.00 | 2 854 319.00 | | 2 903 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 719 052.00 | 2 682 880.00 | | 2 719 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 774.00 | 171 440.00 | | 184 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 430.00 | | 35 646.00 | 399 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 978.00 | | | 60 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 585.00 | | 33 946.00 | 335 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 867.00 | | 1 700.00 | 2 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 523.00 | 43 552.00 | | 123 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 523.00 | 43 552.00 | | 123 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
VB T. V. A. | 16 181.00 | 16 181.00 | | 16 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 229.00 | 31 229.00 | | 31 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 370.00 | 98 803.00 | 4 567.00 | 103 370.00 |