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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 197.00 | 983.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 308.00 | 94 181.00 | 129 127.00 | 223 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 245.00 | 126 194.00 | 213 051.00 | 339 245.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 078.00 | 220 572.00 | 425 507.00 | 646 078.00 |
BT Marchandises | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141 763.00 | | 141 763.00 | 141 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 80 995.00 | | 80 995.00 | 80 995.00 |
CF Disponibilités | 58 186.00 | | 58 186.00 | 58 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 054.00 | | 323 054.00 | 323 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 132.00 | 220 572.00 | 748 560.00 | 969 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 213.00 | 1 440.00 | | 1 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 059.00 | 184 774.00 | | 110 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 123 140.00 | 158 500.00 | | 123 140.00 |
DL TOTAL (I) | 243 212.00 | 353 513.00 | | 243 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 350.00 | 630.00 | | 54 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 564.00 | 43 141.00 | | 6 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 372.00 | 167 971.00 | | 319 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 062.00 | 103 526.00 | | 125 062.00 |
EA Autres dettes | | 1 081.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 348.00 | 316 350.00 | | 505 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 560.00 | 669 864.00 | | 748 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 784.00 | 273 209.00 | | 498 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 247 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 252 078.00 | |
FN Production immobilisée | | | 10 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 195 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 770.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 497.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 311.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 360.00 | 35 432.00 | | 35 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 360.00 | 55 743.00 | | 35 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 479.00 | 10 181.00 | | 10 479.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 479.00 | 10 181.00 | | 10 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 881.00 | 45 562.00 | | 24 881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 383.00 | 67 385.00 | | 37 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 096.00 | 2 903 826.00 | | 3 323 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 213 036.00 | 2 719 052.00 | | 3 213 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 059.00 | 184 774.00 | | 110 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 076.00 | | 292 944.00 | 435 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 941.00 | 646 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 941.00 | 570 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 978.00 | | 1 180.00 | 60 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 531.00 | | 282 464.00 | 369 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 567.00 | | 9 300.00 | 4 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 075.00 | 53 497.00 | | 167 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 197.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 075.00 | 53 300.00 | | 167 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
VB T. V. A. | 47 182.00 | 47 182.00 | | 47 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 089.00 | 33 089.00 | | 33 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 596.00 | 112 729.00 | 13 867.00 | 126 596.00 |