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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 590.00 | 590.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 60 978.00 | | 60 978.00 | 60 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 716.00 | 118 162.00 | 112 554.00 | 230 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 077.00 | 162 825.00 | 189 252.00 | 352 077.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 518.00 | 281 578.00 | 367 941.00 | 649 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BT Marchandises | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 735.00 | | 52 735.00 | 52 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 324.00 | | 9 324.00 | 9 324.00 |
BZ Autres créances | 70 412.00 | | 70 412.00 | 70 412.00 |
CF Disponibilités | 139 662.00 | | 139 662.00 | 139 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | 5 917.00 | 5 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 618.00 | 281 578.00 | 670 041.00 | 951 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 111 767.00 | 1 213.00 | | 111 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 566.00 | 110 553.00 | | 83 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 96 418.00 | 123 140.00 | | 96 418.00 |
DL TOTAL (I) | 300 550.00 | 243 706.00 | | 300 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 002.00 | 54 350.00 | | 3 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 564.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 396.00 | 319 372.00 | | 238 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 958.00 | 125 076.00 | | 121 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 490.00 | 505 362.00 | | 369 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 041.00 | 749 068.00 | | 670 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 573 868.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 577 247.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 609 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 585 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 006.00 | |
GE Autres charges | | | 1 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 522.00 | 35 360.00 | | 29 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 909.00 | 35 360.00 | | 42 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 10 479.00 | | 1 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 281.00 | 10 479.00 | | 4 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 627.00 | 24 881.00 | | 38 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 027.00 | 36 875.00 | | 25 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 651 968.00 | 3 323 096.00 | | 3 651 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 568 402.00 | 3 212 542.00 | | 3 568 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 566.00 | 110 553.00 | | 83 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 078.00 | | 43 582.00 | 646 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 167.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 167.00 | 4 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 142.00 | 649 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 158.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 975.00 | 582 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 158.00 | | | 62 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 053.00 | | 40 715.00 | 570 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 867.00 | | 2 867.00 | 13 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 572.00 | 61 006.00 | | 220 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197.00 | 393.00 | | 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 375.00 | 60 613.00 | | 220 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
UX Autres créances clients | 9 324.00 | 9 324.00 | | 9 324.00 |
VB T. V. A. | 37 414.00 | 37 414.00 | | 37 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 885.00 | 11 885.00 | | 11 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 219.00 | 85 652.00 | 4 567.00 | 90 219.00 |