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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 356.00 | 26 730.00 | 626.00 | 27 356.00 |
AH Fonds commercial | 753 792.00 | | 753 792.00 | 753 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 021 775.00 | 966 068.00 | 55 707.00 | 1 021 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 812.00 | | 6 812.00 | 6 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 870.00 | 992 798.00 | 1 160 072.00 | 2 152 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 165.00 | | 357 165.00 | 357 165.00 |
BZ Autres créances | 270 232.00 | | 270 232.00 | 270 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 872 826.00 | | 1 872 826.00 | 1 872 826.00 |
CF Disponibilités | 1 433 997.00 | | 1 433 997.00 | 1 433 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 727.00 | | 134 727.00 | 134 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 068 947.00 | | 4 068 947.00 | 4 068 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 221 817.00 | 992 798.00 | 5 229 019.00 | 6 221 817.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 723 397.00 | 2 723 397.00 | | 2 723 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 165.00 | 545 448.00 | | 924 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 658 562.00 | 3 279 844.00 | | 3 658 562.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 204.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 7 204.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 748.00 | 91 545.00 | | 121 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 587.00 | 317 828.00 | | 402 587.00 |
EA Autres dettes | 1 044 123.00 | 1 000 770.00 | | 1 044 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 568 457.00 | 1 410 144.00 | | 1 568 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 229 019.00 | 4 697 192.00 | | 5 229 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 093 344.00 | | 3 093 344.00 | 3 093 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 344.00 | | 3 093 344.00 | 3 093 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 999 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 160 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 962 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 321 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 284 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 700.00 | 10 498.00 | | 37 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 033.00 | | | 243 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 733.00 | 10 498.00 | | 280 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 054.00 | 3 079.00 | | 2 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 054.00 | 3 079.00 | | 302 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 321.00 | 7 419.00 | | -21 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 706.00 | 200 821.00 | | 338 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 725 567.00 | 2 767 866.00 | | 3 725 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 801 403.00 | 2 222 419.00 | | 2 801 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 165.00 | 545 448.00 | | 924 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 024.00 | | 21 812.00 | 2 486 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300 013.00 | 349 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 966.00 | 2 152 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 781 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 954.00 | 1 021 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 494.00 | | 654.00 | 780 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 583.00 | | 21 145.00 | 1 055 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 947.00 | | 13.00 | 649 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 373.00 | 19 378.00 | 54 954.00 | 1 028 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 279.00 | 1 451.00 | | 25 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 003 094.00 | 17 927.00 | 54 954.00 | 1 003 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 204.00 | 2 000.00 | 7 204.00 | 7 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 204.00 | 2 000.00 | 7 204.00 | 7 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 7 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 748.00 | 121 748.00 | | 121 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 837.00 | 72 837.00 | | 72 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 600.00 | 84 600.00 | | 84 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 044 123.00 | 1 044 123.00 | | 1 044 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
UX Autres créances clients | 357 165.00 | 357 165.00 | | 357 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VB T. V. A. | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VC Groupe et associés | 28 995.00 | 28 995.00 | | 28 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 772.00 | 216 772.00 | | 216 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 727.00 | 134 727.00 | | 134 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 936.00 | 768 936.00 | | 768 936.00 |
VW T.V.A. | 109 953.00 | 109 953.00 | | 109 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 568 457.00 | 1 568 457.00 | | 1 568 457.00 |