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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 607.00 | 34 241.00 | 3 367.00 | 37 607.00 |
AH Fonds commercial | 863 792.00 | | 863 792.00 | 863 792.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 5 362.00 | 318 638.00 | 324 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 360 064.00 | 1 056 651.00 | 303 413.00 | 1 360 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 979 287.00 | 1 096 253.00 | 1 883 034.00 | 2 979 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 790.00 | | 42 790.00 | 42 790.00 |
BZ Autres créances | 38 251.00 | | 38 251.00 | 38 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 869 142.00 | | 869 142.00 | 869 142.00 |
CF Disponibilités | 1 468 252.00 | | 1 468 252.00 | 1 468 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228 231.00 | | 228 231.00 | 228 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 666.00 | | 2 646 666.00 | 2 646 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 625 953.00 | 1 096 253.00 | 4 529 700.00 | 5 625 953.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 548 048.00 | 1 346 569.00 | | 1 548 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789 327.00 | 1 001 479.00 | | 789 327.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 375.00 | 2 359 048.00 | | 2 348 375.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 271.00 | 137.00 | | 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 546.00 | 318 299.00 | | 706 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 770.00 | 182 296.00 | | 204 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 426.00 | 186 076.00 | | 236 426.00 |
EA Autres dettes | 1 033 064.00 | 895 357.00 | | 1 033 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 247.00 | | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 181 324.00 | 1 582 166.00 | | 2 181 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 529 700.00 | 3 945 214.00 | | 4 529 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 145 027.00 | | 3 145 027.00 | 3 145 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 145 027.00 | | 3 145 027.00 | 3 145 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 163 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 135 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 382 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 601.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 355 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 807 594.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 202 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 009 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 750.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 5 750.00 | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 8 420.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 8 420.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | -2 670.00 | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 275.00 | 198 889.00 | | 219 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 372 104.00 | 3 413 084.00 | | 3 372 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 582 776.00 | 2 411 605.00 | | 2 582 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789 327.00 | 1 001 479.00 | | 789 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 612 726.00 | | 369 015.00 | 2 612 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 454.00 | 345 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 454.00 | 2 979 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 732 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 901 399.00 | | | 901 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 363 059.00 | | 369 015.00 | 1 363 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 268.00 | | | 348 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 652.00 | 85 601.00 | | 1 010 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 072.00 | 3 169.00 | | 31 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 581.00 | 82 432.00 | | 979 581.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 770.00 | 204 770.00 | | 204 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 084.00 | 96 084.00 | | 96 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 570.00 | 59 570.00 | | 59 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 026 090.00 | 1 026 090.00 | | 1 026 090.00 |
8L Produits constatés d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 42 790.00 | 42 790.00 | | 42 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 34 345.00 | 34 345.00 | | 34 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 546.00 | 125 868.00 | 396 541.00 | 706 546.00 |
VI Groupe et associés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 000.00 | | | 477 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 890.00 | | | 88 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 647.00 | 16 647.00 | | 16 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228 231.00 | 228 231.00 | | 228 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 951.00 | 309 272.00 | 2 679.00 | 311 951.00 |
VW T.V.A. | 43 740.00 | 43 740.00 | | 43 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 181 324.00 | 1 600 647.00 | 396 541.00 | 2 181 324.00 |