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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 607.00 | 31 072.00 | 6 535.00 | 37 607.00 |
AH Fonds commercial | 863 792.00 | | 863 792.00 | 863 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 049.00 | 979 581.00 | 371 468.00 | 1 351 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 133.00 | | 5 133.00 | 5 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 612 726.00 | 1 010 652.00 | 1 602 074.00 | 2 612 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 347.00 | | 83 347.00 | 83 347.00 |
BZ Autres créances | 112 236.00 | | 112 236.00 | 112 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 389.00 | | 817 389.00 | 817 389.00 |
CF Disponibilités | 1 128 675.00 | | 1 128 675.00 | 1 128 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 493.00 | | 201 493.00 | 201 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 140.00 | | 2 343 140.00 | 2 343 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 955 866.00 | 1 010 652.00 | 3 945 214.00 | 4 955 866.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 346 569.00 | 2 723 397.00 | | 1 346 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 001 479.00 | 1 123 172.00 | | 1 001 479.00 |
DL TOTAL (I) | 2 359 048.00 | 3 857 569.00 | | 2 359 048.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 137.00 | 135.00 | | 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 299.00 | 243 629.00 | | 318 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 296.00 | 191 595.00 | | 182 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 076.00 | 406 860.00 | | 186 076.00 |
EA Autres dettes | 895 357.00 | 1 174 504.00 | | 895 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 166.00 | 2 016 722.00 | | 1 582 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 945 214.00 | 5 878 291.00 | | 3 945 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 869 561.00 | | 2 869 561.00 | 2 869 561.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 869 561.00 | | 2 869 561.00 | 2 869 561.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 764.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 202 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 690 816.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 511 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 512 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 203 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 420.00 | 6 256.00 | | 8 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 420.00 | 8 256.00 | | 8 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 670.00 | -8 256.00 | | -2 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 889.00 | 315 627.00 | | 198 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 413 084.00 | 4 017 721.00 | | 3 413 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 411 605.00 | 2 894 549.00 | | 2 411 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 001 479.00 | 1 123 172.00 | | 1 001 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 326 054.00 | | 286 673.00 | 2 326 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 612 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 901 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 363 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 785 377.00 | | 116 021.00 | 785 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 797.00 | | 169 262.00 | 1 193 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 879.00 | | 1 389.00 | 346 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 889.00 | 72 764.00 | | 937 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 466.00 | 2 605.00 | | 28 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 422.00 | 70 158.00 | | 909 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 296.00 | 182 296.00 | | 182 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 311.00 | 82 311.00 | | 82 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 895 357.00 | 895 357.00 | | 895 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
UX Autres créances clients | 83 347.00 | 83 347.00 | | 83 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VB T. V. A. | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VC Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 299.00 | 67 530.00 | 250 769.00 | 318 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 477.00 | 13 477.00 | | 13 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 493.00 | 201 493.00 | | 201 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 209.00 | 402 209.00 | | 402 209.00 |
VW T.V.A. | 43 726.00 | 43 726.00 | | 43 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 166.00 | 1 331 397.00 | 250 769.00 | 1 582 166.00 |