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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 586.00 | 28 466.00 | 3 119.00 | 31 586.00 |
AH Fonds commercial | 753 792.00 | | 753 792.00 | 753 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 193 797.00 | 909 422.00 | 284 375.00 | 1 193 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 326 054.00 | 937 889.00 | 1 388 165.00 | 2 326 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 239.00 | | 301 239.00 | 301 239.00 |
BZ Autres créances | 77 722.00 | | 77 722.00 | 77 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 400 092.00 | | 2 400 092.00 | 2 400 092.00 |
CF Disponibilités | 1 518 219.00 | | 1 518 219.00 | 1 518 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 854.00 | | 192 854.00 | 192 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 490 126.00 | | 4 490 126.00 | 4 490 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 816 179.00 | 937 889.00 | 5 878 291.00 | 6 816 179.00 |
CU Autres participations | 338 000.00 | | 338 000.00 | 338 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 723 397.00 | 2 723 397.00 | | 2 723 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 172.00 | 706 405.00 | | 1 123 172.00 |
DL TOTAL (I) | 3 857 569.00 | 3 440 802.00 | | 3 857 569.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 135.00 | 159.00 | | 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 629.00 | 286 574.00 | | 243 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 595.00 | 155 173.00 | | 191 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 860.00 | 346 349.00 | | 406 860.00 |
EA Autres dettes | 1 174 504.00 | 1 404 063.00 | | 1 174 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 016 722.00 | 2 192 318.00 | | 2 016 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 878 291.00 | 5 635 120.00 | | 5 878 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 576 345.00 | | 3 576 345.00 | 3 576 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 576 345.00 | | 3 576 345.00 | 3 576 345.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 603 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 327.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 568 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 035 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 408 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 413 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 447 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 799.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 799.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 256.00 | 2 880.00 | | 6 256.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 256.00 | 2 880.00 | | 8 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 256.00 | -2 081.00 | | -8 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 627.00 | 233 072.00 | | 315 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 017 721.00 | 3 388 071.00 | | 4 017 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 894 549.00 | 2 681 666.00 | | 2 894 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 172.00 | 706 405.00 | | 1 123 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 768.00 | | 9 486.00 | 2 316 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 2 326 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 785 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 1 193 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783 358.00 | | 2 020.00 | 783 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 531.00 | | 7 466.00 | 1 186 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 879.00 | | | 346 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 561.00 | 64 327.00 | | 873 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 216.00 | 1 250.00 | | 27 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 345.00 | 63 077.00 | | 846 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 595.00 | 191 595.00 | | 191 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 410.00 | 130 410.00 | | 130 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 411.00 | 88 411.00 | | 88 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174 504.00 | 1 174 504.00 | | 1 174 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
UX Autres créances clients | 301 239.00 | 301 239.00 | | 301 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VB T. V. A. | 31 753.00 | 31 753.00 | | 31 753.00 |
VC Groupe et associés | 29 095.00 | 29 095.00 | | 29 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 629.00 | 43 355.00 | 177 596.00 | 243 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 945.00 | | | 42 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 854.00 | 192 854.00 | | 192 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 559.00 | 575 559.00 | | 575 559.00 |
VW T.V.A. | 96 625.00 | 96 625.00 | | 96 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 016 722.00 | 1 816 449.00 | 177 596.00 | 2 016 722.00 |