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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 896.00 | 22 226.00 | 12 670.00 | 34 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 741.00 | 120 664.00 | 69 078.00 | 189 741.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 159.00 | 142 889.00 | 176 270.00 | 319 159.00 |
BT Marchandises | 170 323.00 | 463.00 | 169 859.00 | 170 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 931.00 | | 176 931.00 | 176 931.00 |
BZ Autres créances | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 50 691.00 | | 50 691.00 | 50 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 417.00 | 463.00 | 534 953.00 | 535 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 576.00 | 143 353.00 | 711 223.00 | 854 576.00 |
CU Autres participations | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 398 996.00 | 434 387.00 | | 398 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579.00 | -35 391.00 | | 579.00 |
DL TOTAL (I) | 509 575.00 | 508 996.00 | | 509 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 235.00 | 15 398.00 | | 39 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 066.00 | 51 099.00 | | 56 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 826.00 | 110 186.00 | | 100 826.00 |
EA Autres dettes | 5 521.00 | 7 389.00 | | 5 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 648.00 | 184 071.00 | | 201 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 223.00 | 693 069.00 | | 711 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 648.00 | 184 071.00 | | 201 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 315.00 | | 111 096.00 | 212 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 94 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 252.00 | 319 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 052.00 | 224 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 893.00 | | 16 796.00 | 210 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | 94 300.00 | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 523.00 | 35 418.00 | 3 052.00 | 110 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 523.00 | 35 418.00 | 3 052.00 | 110 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 602.00 | 463.00 | 602.00 | 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 602.00 | 463.00 | 602.00 | 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 602.00 | 463.00 | 602.00 | 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | 602.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 133.00 | 50 133.00 | | 50 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 176 931.00 | 176 931.00 | | 176 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
VB T. V. A. | 13 976.00 | 13 976.00 | | 13 976.00 |
VI Groupe et associés | 39 235.00 | 39 235.00 | | 39 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 377.00 | 231 203.00 | 174.00 | 231 377.00 |
VW T.V.A. | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 648.00 | 201 648.00 | | 201 648.00 |