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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 543.00 | 28 983.00 | 7 560.00 | 36 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 352.00 | 146 544.00 | 48 808.00 | 195 352.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 618.00 | 175 528.00 | 149 090.00 | 324 618.00 |
BT Marchandises | 137 255.00 | 353.00 | 136 902.00 | 137 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 066.00 | | 328 066.00 | 328 066.00 |
BZ Autres créances | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 295.00 | 353.00 | 691 941.00 | 692 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 912.00 | 175 881.00 | 841 031.00 | 1 016 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 575.00 | 398 996.00 | | 399 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 092.00 | 579.00 | | 67 092.00 |
DL TOTAL (I) | 576 667.00 | 509 575.00 | | 576 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 038.00 | 39 235.00 | | 61 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 56 066.00 | | 86 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 748.00 | 100 826.00 | | 112 748.00 |
EA Autres dettes | 3 612.00 | 5 521.00 | | 3 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 364.00 | 201 648.00 | | 264 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 031.00 | 711 223.00 | | 841 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 364.00 | 201 648.00 | | 264 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 359.00 | | 11 697.00 | 317 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 439.00 | 324 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 439.00 | 231 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 637.00 | | 11 697.00 | 224 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 889.00 | 37 077.00 | 4 439.00 | 142 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 889.00 | 37 077.00 | 4 439.00 | 142 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 463.00 | 353.00 | 463.00 | 463.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 463.00 | 353.00 | 463.00 | 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463.00 | 353.00 | 463.00 | 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 353.00 | 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 328 066.00 | 328 066.00 | | 328 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VB T. V. A. | 20 034.00 | 20 034.00 | | 20 034.00 |
VI Groupe et associés | 61 038.00 | 61 038.00 | | 61 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 988.00 | 18 988.00 | | 18 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 245.00 | 372 071.00 | 174.00 | 372 245.00 |
VW T.V.A. | 58 097.00 | 58 097.00 | | 58 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 364.00 | 264 364.00 | | 264 364.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |