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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 647.00 | 15 871.00 | 776.00 | 16 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 846.00 | 170 755.00 | 41 092.00 | 211 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 316.00 | 186 626.00 | 135 690.00 | 322 316.00 |
BT Marchandises | 73 578.00 | 255.00 | 73 323.00 | 73 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 977.00 | | 414 977.00 | 414 977.00 |
BZ Autres créances | 22 357.00 | | 22 357.00 | 22 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 171 693.00 | | 171 693.00 | 171 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 604.00 | 255.00 | 767 350.00 | 767 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 920.00 | 186 881.00 | 903 039.00 | 1 089 920.00 |
CU Autres participations | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 442 340.00 | 466 667.00 | | 442 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 668.00 | -24 327.00 | | 65 668.00 |
DL TOTAL (I) | 618 008.00 | 552 340.00 | | 618 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 421.00 | 53 170.00 | | 60 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 801.00 | 82 452.00 | | 116 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 018.00 | 90 268.00 | | 102 018.00 |
EA Autres dettes | 5 790.00 | 1 812.00 | | 5 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 031.00 | 227 702.00 | | 285 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 039.00 | 780 042.00 | | 903 039.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 421.00 | | | 60 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 159.00 | | 30 569.00 | 314 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 412.00 | 322 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 412.00 | 228 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 437.00 | | 29 469.00 | 221 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 722.00 | | 1 100.00 | 92 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 372.00 | 30 610.00 | 22 356.00 | 178 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 372.00 | 30 610.00 | 22 356.00 | 178 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 294.00 | 255.00 | 294.00 | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294.00 | 255.00 | 294.00 | 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294.00 | 255.00 | 294.00 | 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255.00 | 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 801.00 | 116 801.00 | | 116 801.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 414 977.00 | 414 977.00 | | 414 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VI Groupe et associés | 60 421.00 | 60 421.00 | | 60 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 507.00 | 437 333.00 | 174.00 | 437 507.00 |
VW T.V.A. | 80 181.00 | 80 181.00 | | 80 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 031.00 | 285 031.00 | | 285 031.00 |