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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 679.00 | 15 515.00 | 5 164.00 | 20 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 605.00 | 184 388.00 | 64 217.00 | 248 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 106.00 | 199 904.00 | 163 203.00 | 363 106.00 |
BT Marchandises | 59 119.00 | 230.00 | 58 889.00 | 59 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 441.00 | | 554 441.00 | 554 441.00 |
BZ Autres créances | 21 034.00 | | 21 034.00 | 21 034.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
CF Disponibilités | 170 410.00 | | 170 410.00 | 170 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 883.00 | 230.00 | 892 653.00 | 892 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 990.00 | 200 134.00 | 1 055 856.00 | 1 255 990.00 |
CU Autres participations | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 508 008.00 | 442 340.00 | | 508 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 155.00 | 65 668.00 | | 53 155.00 |
DL TOTAL (I) | 671 163.00 | 618 008.00 | | 671 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 589.00 | 60 421.00 | | 69 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | 116 801.00 | | 178 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 301.00 | 102 018.00 | | 133 301.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 5 790.00 | | 3 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 693.00 | 285 031.00 | | 384 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 856.00 | 903 039.00 | | 1 055 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 589.00 | | | 69 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 316.00 | | 47 949.00 | 322 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 159.00 | 363 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 159.00 | 269 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 494.00 | | 47 949.00 | 228 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 822.00 | | | 93 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 626.00 | 19 990.00 | 6 712.00 | 186 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 626.00 | 19 990.00 | 6 712.00 | 186 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 255.00 | 230.00 | 255.00 | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | 230.00 | 255.00 | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | 230.00 | 255.00 | 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 255.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 508.00 | 178 508.00 | | 178 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 554 441.00 | 554 441.00 | | 554 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VB T. V. A. | 19 832.00 | 19 832.00 | | 19 832.00 |
VI Groupe et associés | 69 589.00 | 69 589.00 | | 69 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 528.00 | 578 354.00 | 174.00 | 578 528.00 |
VW T.V.A. | 95 986.00 | 95 986.00 | | 95 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 693.00 | 384 693.00 | | 384 693.00 |