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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AP Constructions | 1 499 846.00 | 26 195.00 | 1 473 651.00 | 1 499 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 124.00 | 10 127.00 | 16 997.00 | 27 124.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 330 472.00 | | 4 330 472.00 | 4 330 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176 573.00 | | 176 573.00 | 176 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 292 857.00 | 38 076.00 | 6 254 781.00 | 6 292 857.00 |
BZ Autres créances | 1 288 864.00 | | 1 288 864.00 | 1 288 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 493 484.00 | 566.00 | 492 918.00 | 493 484.00 |
CF Disponibilités | 3 055 669.00 | | 3 055 669.00 | 3 055 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 838 018.00 | 566.00 | 4 837 452.00 | 4 838 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 164 387.00 | 38 642.00 | 11 125 744.00 | 11 164 387.00 |
CU Autres participations | 123 839.00 | 1 753.00 | 122 085.00 | 123 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 258 000.00 | 1 511 000.00 | | 9 258 000.00 |
DH Report à nouveau | 695.00 | 815.00 | | 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 940.00 | 7 746 880.00 | | 268 940.00 |
DL TOTAL (I) | 9 538 636.00 | 9 269 695.00 | | 9 538 636.00 |
DP Provisions pour risques | 33 511.00 | | | 33 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 000.00 | 3 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 511.00 | 3 000.00 | | 42 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 205.00 | 15 172.00 | | 728 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 229.00 | 15 262.00 | | 13 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 033.00 | 8 400.00 | | 18 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 402 039.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783 618.00 | 851 870.00 | | 783 618.00 |
EA Autres dettes | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 597.00 | 1 292 744.00 | | 1 544 597.00 |
ED (V) | | 92 943.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 125 744.00 | 10 658 383.00 | | 11 125 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 42 511.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 583.00 | 566.00 | 1 583.00 | 1 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 583.00 | 43 077.00 | 4 583.00 | 4 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 229.00 | 13 229.00 | | 13 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 783 618.00 | 783 618.00 | | 783 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728 205.00 | 728 205.00 | | 728 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 114.00 | 1 288 864.00 | 250.00 | 1 289 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 597.00 | 1 544 597.00 | | 1 544 597.00 |